純キャッシュフローの計算方法

多くの企業は毎年開業しますが、ドアを閉める12か月前に開業することすらありません。計画の立案、市場の把握、製品の適切な購入、従業員の適切な雇用、およびその他の営業上の問題が事業の全体的な失敗の一因となりますが、最終的に事業の失敗の最も一般的な原因は営業資金の不足です。市場を理解し、オープンする前に何ヶ月もの調査を行った事業主でさえ、正味キャッシュフローについての理解が欠けているのであれば驚きに遭遇することがあります。

あなたが必要とするアイテム

毎月の領収書
毎月の銀行取引
毎月の支出

その月の最後の日の営業終了後、今月のビジネスのすべての現金回収を追加します。あなたがクレジットカードの名義人によってクレジットされていない限り、クレジットカードの売上高を含めないでください。顧客にアカウントでの購入を許可する場合は、支払いを受け取っていない限りアカウントの売上を含めないでください。今月より前に行われた購入に対してクレジット保有者および顧客から受け取ったすべての支払いを含めます。

あなたの合計の正確さを確認するために、その月の銀行預金の合計額とあなたの現金回収総額を比較してください。預金の払い戻し、払い戻し、利息など、営業外の預金によるわずかな違いがあります。あなたが預金に対して毎月のかなりの利子をつける場合、あなたの現金回収合計に毎月の利息額を加えてください。

その月に支払われたすべての費用の合計額を決定します。小切手がその月の間に発行された限り小切手が清算されなかったとしても、小切手による支払いを含みます。請求書はあるがまだ支払いをしていない経費は含めないでください。

純キャッシュフローを得るために、その月の間に集められた/預けられた現金の総額からその月の間に支払われたすべての経費の総額を引きます。