あなたのビジネスのキャッシュフローは、毎月あなたのビジネスに出入りする現金の量を測定します。キャッシュフローは単純な収支報告書とは異なり、キャッシュフローは実際に出入りする収益のみを処理し、クレジットまたはその他の非現金取引は考慮しません。問題を予測して解決し、事業の財務を計画するために、定期的にキャッシュフローを予測します。
予算を確認してください。あなたがその年に期待する収入の源を見て、あなたがその年の各月にどのようにその収入を分割するかを決めます。
毎月、紙の上またはスプレッドシートソフトウェアに列を作成します。各月の各収入からの予想収入を書き留めてください。たとえば、1月、2月、3月に交付金から期待されているが、それ以外の年には期待していない場合は、1月、2月、3月の欄に予想される助成金の額を記入します。各月の予想収入を加算し、その月の列の下に合計を記録します。
行をスキップして、予想される費用の追跡を始めます。オフィススペースの賃貸料や役員の給与などの固定費がある場合は、その月の月額に同じ金額を記入します。たとえば、エグゼクティブに月額5,100ドルを支払う場合、その年の各月の列の下にその経費を記入します。その月の予想経費を加算し、その月の列の下に合計を記録します。
その月の予想キャッシュフローを決定するために、合計予想収入から合計予想費用を引きます。
問題を解決するための計画を立てます。特定の月のキャッシュフロー予測がマイナスの場合は、事前に問題に対処する方法を決定してください。例えば、あなたはその月の前にあなたの信用枠を使ったり、追加の資金調達をしたりしてあなたのキャッシュフローを増やすことができます。
最も正確なデータがあることを確認するために、月ごとまたは四半期ごとにキャッシュフロー予測を再計算します。
