会計ソフトウェアでスイープアカウントを調整する方法

スイープアカウントとは、ある会社が他の会社の費用を支払い、他の会社によって払い戻される場合など、他の取引によって相殺される財務情報を一時的に保存するために使用される総勘定元帳アカウントです。同じ会計期間中に相殺が発生し、スイープアカウントにゼロの残高が残ることがあります。それ以外の場合、スイープアカウントには月末の会計で残高が残ることがあります。スイープアカウントを調整するには、月ごとにそのアカウントで実行されるトランザクション数によってはかなりの時間がかかります。

あなたが必要とするアイテム

スイープアカウントのアクティビティの印刷
蛍光ペン

スイープアカウントに反映する必要がある場合は、その残高を計算します。たとえば、他の会社に代わって支払われた費用がスイープアカウントに記録されていても、払い戻しを受け取っていない場合、残高には払い戻されていない項目が反映されます。

スイープアカウントの残高とスイープアカウントに反映される金額を比較して、アカウントの残高が不均衡であることを確認します。

スイープ総勘定元帳勘定のコピーを印刷し、会計期間中のすべての取引を表示します。

蛍光ペンを使用して、総勘定元帳で相殺されている取引にマークを付けます。たとえば、総勘定元帳にその特定の経費に対して20ドルの経費と20ドルの経費の払い戻しが表示されている場合は、両方の金額をプリントアウトで強調表示します。終了したら、強調表示されておらず、オフセットを待っているリスト内のトランザクションではないトランザクションは、不均衡状態の原因となっているトランザクションです。

各トランザクションを調べて、トランザクションが不均衡状態を引き起こしている原因を調べてから、必要な修正を加えます。たとえば、スイープアカウントに経費が記録されたが他の会社への請求書が生成されなかった場合は、他の会社が払い戻しを処理できるように請求書を生成します。