表面的には、あなたの会社が稼いだ額 - その純利益 - は、それが費やすことができる金額、またはその純営業キャッシュフローであるべきです。しかし、中小企業の資本化と運営の性質により、過去の借金の支払いに直接使用するお金を稼ぐことがあり、まだ収入を得ていないにもかかわらず、使用可能なお金を借りていることがあります。
当期純利益
純利益は、あなたの会社が稼いだ量、またはその純利益です。企業は、売上総利益、または総収入から税務上合法的であると見なされる事業経費の価値を差し引くことによって純利益を計算します。言い換えれば、純利益は、事業を運営するために費やした金額を計算した後に、事業が取り残した金額です。許容事業経費には、事業用不動産、供給品および原材料の支給、給与、事業税および免許、ならびに事業債務に対する利息が含まれる。
営業キャッシュフロー
キャッシュフローとは、日常の営業経費を賄うために企業が手にしている金額を指す用語です。企業は商品やサービスを売ってお金を稼ぐだけでなく、所有者や他の利害関係者からの資金の注入や、ローンからの事業活動にも資金を供給しています。純営業キャッシュフローは、これらの費用を満たすために利用可能な金額から継続中の費用を差し引いた後に会社が取り残した金額です。
違い
さまざまな状況により、会社の純利益と純営業キャッシュフローの間に不一致が生じる可能性があります。事業ローンに対する利息は通常発生時に支払われるが、事業ローンの元本は少なくとも短期的には純利益を減少させる費用を支払うことになる可能性がある。逆に、事業がローンの元本を返済するときは、ローンの支払いに向かっているため、キャッシュフローとして利用できない収益または純利益を使用して支払います。
関係
あなたのビジネスが利益を上げているのにあなたの純営業キャッシュフローが不十分であるならば、あなたはおそらくストレスを経験しているでしょう、しかしあなたの会社はおそらく正しい軌道に乗っています。フロー。あなたの会社が利益を得ていなくても、あなたの純営業キャッシュフローがあなたの日常業務をカバーするのに十分であるならば、あなたはあなたが稼いだわけではないお金を使っているので問題にぶつかる前にそれはちょうど時間の問題です。結局あなたはあなたの借金を返済しなければならないでしょう。
