銀行窓口の最も重要な仕事の1つは、シフトの終わりに引き出しのバランスをとることです。この行為は銀行がそのウィンドウでどのくらいのビジネスを持っていたかを確認するでしょう。銀行の出納係の仕事は、最初に引き出しの中にどれだけのお金があるのかを知り、その数をシフトが完了した後にどれだけ利用できるかと比較することです。
引き出しの合計の前の表記を参照してください。これは引き出しの最初のバランスに注意します。これは、シフト後の差異を決定するときに重要です。
窓から引き出しを取り出して、「家の裏」に進みます。これは顧客の視点から離れた安全な場所です。通常、お金が確保されている間、ウィンドウは一時的に閉じられます。
お金が数えられているのを見るために監督者に要求しなさい。これにより、不足しているお金に関して矛盾がないことが保証されます。
引き出し内のすべての通貨を数えます。引き出しの中に各請求書の金額がいくらあるかを記します。これは「手持ちの現金」と呼ばれます。
個人口座および企業口座に振り込まれたすべての小切手の合計を計算します。
これらは引き出しの合計を調整するので無効な取引を確認してください。
入金と出金の領収書の合計を求めます。
コンピューターから日次要約報告書を印刷してください。これにより、交代中に行われた支出が通知されます。これにより、シフト終了時に最終残高の合計が調整されます。
引き出しの中の現金の額を前の残高と比較します。引き出しの中の現金の金額は、すべての取引の後に取引報告書に表示される金額と一致する必要があります。
ヒント
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二重および三重は引出しの最終的なバランスを点検します。それが短すぎるか終わっているならば、その引き出しに関連したお金または取引の量に矛盾があります。
警告
一部の銀行では、従業員は、日数が数えられるまで日次要約報告書と引き出しを比較することを許可していません。
